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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 939.00 | 38 640.00 | 18 300.00 | 56 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 778.00 | 62 975.00 | 25 803.00 | 88 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 764.00 | 14 909.00 | 7 855.00 | 22 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 557.00 | 116 524.00 | 56 033.00 | 172 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BP En cours de production de services | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 611.00 | | 463 611.00 | 463 611.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CF Disponibilités | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 626.00 | | 584 626.00 | 584 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 183.00 | 116 524.00 | 640 659.00 | 757 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 571.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 125.00 | | | -21 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 140.00 | -51 696.00 | | 24 140.00 |
DL TOTAL (I) | 54 015.00 | 29 875.00 | | 54 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 217.00 | 171 617.00 | | 273 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | 22 546.00 | | 9 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -540.00 | 8 345.00 | | -540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 479.00 | 75 721.00 | | 122 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 170.00 | 98 124.00 | | 179 170.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 644.00 | 379 577.00 | | 586 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 659.00 | 409 452.00 | | 640 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 710.00 | 280 655.00 | | 446 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 492.00 | 23 510.00 | | 80 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 656.00 | | 1 199 656.00 | 1 199 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 656.00 | | 1 199 656.00 | 1 199 656.00 |
FM Production stockée | | | 36 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 956.00 | |
GE Autres charges | | | 56 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | 5 786.00 | | 2 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 8 076.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 10 583.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | 2 219.00 | | 2 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 5 378.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | 5 206.00 | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 591.00 | 921 503.00 | | 1 241 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 452.00 | 973 199.00 | | 1 217 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 140.00 | -51 696.00 | | 24 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 575.00 | 45 188.00 | | 41 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 568.00 | 18 956.00 | | 97 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 522.00 | 7 117.00 | | 31 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 046.00 | 11 838.00 | | 66 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 170.00 | 179 170.00 | | 179 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 217.00 | 133 283.00 | 139 934.00 | 273 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 813.00 | 487 813.00 | | 487 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 888.00 | 487 813.00 | 4 075.00 | 491 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 184.00 | 447 250.00 | 139 934.00 | 587 184.00 |