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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 464.00 | 45 259.00 | 157 205.00 | 202 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 502.00 | 22 264.00 | 51 238.00 | 73 502.00 |
AX Avances et acomptes | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 393.00 | 68 788.00 | 282 604.00 | 351 393.00 |
BT Marchandises | 106 916.00 | | 106 916.00 | 106 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 102 808.00 | | 102 808.00 | 102 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 128.00 | | 301 128.00 | 301 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 521.00 | 68 788.00 | 583 733.00 | 652 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 948.00 | 113 519.00 | | 164 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 334.00 | 51 429.00 | | 51 334.00 |
DL TOTAL (I) | 217 382.00 | 166 048.00 | | 217 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 477.00 | 53 707.00 | | 24 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 525.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 266.00 | 120 622.00 | | 181 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 277.00 | 42 605.00 | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 351.00 | 217 460.00 | | 366 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 733.00 | 383 508.00 | | 583 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 337.00 | | 226 713.00 | 131 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 351 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 305 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | 45 000.00 | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 072.00 | | 181 713.00 | 130 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 952.00 | 45 064.00 | 1 228.00 | 24 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 421.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 108.00 | 44 643.00 | 1 228.00 | 24 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 266.00 | 181 266.00 | | 181 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 736.00 | 19 785.00 | 3 951.00 | 23 736.00 |
VI Groupe et associés | 148 298.00 | 148 298.00 | | 148 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 351.00 | 362 399.00 | 3 951.00 | 366 351.00 |