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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 302.00 | 62 726.00 | 93 576.00 | 156 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 008.00 | 17 380.00 | 121 628.00 | 139 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 108.00 | 81 372.00 | 261 736.00 | 343 108.00 |
BT Marchandises | 202 366.00 | | 202 366.00 | 202 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 176 722.00 | | 176 722.00 | 176 722.00 |
CF Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 798.00 | | 389 798.00 | 389 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 906.00 | 81 372.00 | 651 535.00 | 732 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 282.00 | 164 948.00 | | 216 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416.00 | 51 334.00 | | 37 416.00 |
DL TOTAL (I) | 254 798.00 | 217 382.00 | | 254 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 385.00 | 24 477.00 | | 128 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 980.00 | 148 331.00 | | 147 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 567.00 | 181 266.00 | | 103 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 12 277.00 | | 16 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 737.00 | 366 351.00 | | 396 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 535.00 | 583 733.00 | | 651 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 393.00 | | 143 258.00 | 351 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 542.00 | 343 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 542.00 | 295 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 127.00 | | 141 725.00 | 305 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 788.00 | 70 062.00 | 57 478.00 | 68 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 523.00 | 70 062.00 | 57 478.00 | 67 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 161 923.00 | 161 923.00 | | 161 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 275.00 | 28 105.00 | 58 170.00 | 86 275.00 |
VI Groupe et associés | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 589.00 | 182 121.00 | 1 469.00 | 183 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 737.00 | 338 566.00 | 58 170.00 | 396 737.00 |