| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 685.00 | 305.00 | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 930.00 | 1 657.00 | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 355.00 | 845.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 340.00 | 69.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 186.00 | 2 309.00 | 52 876.00 | 55 186.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
BZ Autres créances | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
CF Disponibilités | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 360.00 | | 225 360.00 | 225 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 546.00 | 2 309.00 | 278 237.00 | 280 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 587.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 322.00 | 25 187.00 | | -89 322.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | -12 480.00 | 76 774.00 | | -12 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 189.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277.00 | 164.00 | | 8 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 153.00 | 64 169.00 | | 161 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 265.00 | 22 897.00 | | 28 265.00 |
EA Autres dettes | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 43 570.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 716.00 | 130 989.00 | | 290 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 237.00 | 207 763.00 | | 278 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 716.00 | 130 989.00 | | 290 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
FG Production vendue services | 579 385.00 | | 579 385.00 | 579 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 733.00 | | 591 733.00 | 591 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 840.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 820.00 | 153 329.00 | | 591 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 142.00 | 128 142.00 | | 681 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 322.00 | 25 187.00 | | -89 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 1 499.00 | | 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | 199.00 | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 863.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 437.00 | | 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 69.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 153.00 | 161 153.00 | | 161 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 460.00 | 94 460.00 | | 94 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 128.00 | 250 128.00 | | 250 128.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 716.00 | 290 716.00 | | 290 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 1 279.00 | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 385.00 | 2 625.00 | | 5 385.00 |
ST Autres comptes | 53 747.00 | 9 945.00 | | 53 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 343.00 | 917.00 | | 86 343.00 |
YT Sous‐traitance | 301 390.00 | 90 452.00 | | 301 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 185.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693.00 | 1 464.00 | | 2 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 319.00 | 33 846.00 | | 154 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 506.00 | 4 196.00 | | 86 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 922.00 | 103 939.00 | | 446 922.00 |