| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 884.00 | 106.00 | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 1 793.00 | 794.00 | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 869.00 | 1 891.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 746.00 | 3 954.00 | 52 792.00 | 56 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
BZ Autres créances | 153 030.00 | | 153 030.00 | 153 030.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 241.00 | | 231 241.00 | 231 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 987.00 | 3 954.00 | 284 033.00 | 287 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
DH Report à nouveau | -89 322.00 | | | -89 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 145.00 | -89 322.00 | | -95 145.00 |
DK Provisions réglementées | | 69.00 | | |
DL TOTAL (I) | -107 693.00 | -12 480.00 | | -107 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 248.00 | 19.00 | | 130 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291.00 | 8 277.00 | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 041.00 | 161 153.00 | | 139 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 451.00 | 28 265.00 | | 35 451.00 |
EA Autres dettes | 78 695.00 | 85 502.00 | | 78 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 725.00 | 290 716.00 | | 391 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 033.00 | 278 237.00 | | 284 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 725.00 | 290 716.00 | | 391 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648.00 | 8 663.00 | 11 311.00 | 2 648.00 |
FG Production vendue services | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 171.00 | 8 663.00 | 208 833.00 | 200 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | 4 000.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 53.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | 69.00 | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 253.00 | -16.00 | | -9 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 051.00 | 591 820.00 | | 254 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 195.00 | 681 142.00 | | 349 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 145.00 | -89 322.00 | | -95 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 186.00 | | 1 560.00 | 55 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | 1 560.00 | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309.00 | 1 645.00 | | 2 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | 199.00 | | 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 863.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 583.00 | | 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 041.00 | 139 041.00 | | 139 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 248.00 | 130 248.00 | | 130 248.00 |
VI Groupe et associés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VP Divers | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 407.00 | 269 407.00 | | 269 407.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 725.00 | 391 725.00 | | 391 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 2 063.00 | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 740.00 | 5 385.00 | | 14 740.00 |
ST Autres comptes | 17 641.00 | 53 747.00 | | 17 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | 86 343.00 | | 14 300.00 |
YT Sous‐traitance | 66 975.00 | 301 390.00 | | 66 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 58.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 630.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | 2 693.00 | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 024.00 | 154 319.00 | | 64 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 988.00 | 86 506.00 | | 51 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 656.00 | 446 922.00 | | 113 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |