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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 911.00 | 3 003.00 | 2 908.00 | 5 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 625.00 | 29 392.00 | 108 233.00 | 137 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 464.00 | 32 395.00 | 114 069.00 | 146 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
BP En cours de production de services | | 19 488.00 | -19 488.00 | |
BT Marchandises | 146 545.00 | | 146 545.00 | 146 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
BZ Autres créances | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CF Disponibilités | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 348.00 | 19 488.00 | 455 860.00 | 475 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 812.00 | 51 883.00 | 569 929.00 | 621 812.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 648.00 | 44 716.00 | | 62 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 126.00 | 17 933.00 | | 17 126.00 |
DL TOTAL (I) | 90 774.00 | 73 648.00 | | 90 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 052.00 | 113 501.00 | | 220 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 15 627.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 007.00 | 81 454.00 | | 202 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 489.00 | 38 697.00 | | 56 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 155.00 | 249 278.00 | | 479 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 929.00 | 322 927.00 | | 569 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 593.00 | | 37 767.00 | 126 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251.00 | | 3 660.00 | 2 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 897.00 | 146 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 577.00 | 137 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 274.00 | | 31 927.00 | 117 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | 2 180.00 | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 588.00 | 17 719.00 | 3 912.00 | 18 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983.00 | 1 020.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 605.00 | 16 699.00 | 3 912.00 | 16 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 007.00 | 202 007.00 | | 202 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 052.00 | 220 052.00 | | 220 052.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 688.00 | | | 144 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 155.00 | 479 155.00 | | 479 155.00 |