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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 911.00 | 4 223.00 | 1 688.00 | 5 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 731.00 | 14 588.00 | 261 143.00 | 275 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 994.00 | 48 115.00 | 129 879.00 | 177 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 563.00 | 66 926.00 | 395 638.00 | 462 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 067.00 | 1 817.00 | 119 249.00 | 121 067.00 |
BZ Autres créances | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CF Disponibilités | 130 093.00 | | 130 093.00 | 130 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 480.00 | 1 817.00 | 512 663.00 | 514 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 044.00 | 68 743.00 | 908 301.00 | 977 044.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 774.00 | 62 648.00 | | 79 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 309.00 | 17 126.00 | | -13 309.00 |
DL TOTAL (I) | 77 466.00 | 90 774.00 | | 77 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 021.00 | 220 052.00 | | 408 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 511.00 | 606.00 | | 129 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 789.00 | 202 007.00 | | 193 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 514.00 | 56 489.00 | | 99 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 835.00 | 479 155.00 | | 830 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 301.00 | 569 929.00 | | 908 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 884.00 | 479 155.00 | | 394 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 464.00 | | 316 100.00 | 146 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 625.00 | | 316 100.00 | 137 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 395.00 | 34 531.00 | | 32 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | 1 220.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | 33 311.00 | | 29 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 789.00 | 193 789.00 | | 193 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 99 265.00 | 99 265.00 | 99.00 | 99 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | 9.00 | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 021.00 | 408 021.00 | | 408 021.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 068.00 | | | 429 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 340.00 | 173 340.00 | | 173 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 835.00 | 830 835.00 | | 830 835.00 |