| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 452.00 | 2 679.00 | 5 773.00 | 8 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 383.00 | 14 008.00 | 28 374.00 | 42 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 857.00 | 16 688.00 | 34 170.00 | 50 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 377.00 | 16 688.00 | 105 690.00 | 122 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 438.00 | 1 946.00 | | 2 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | 492.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819.00 | 3 538.00 | | 5 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 217.00 | 26 468.00 | | 19 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 422.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 150.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 471.00 | 31 687.00 | | 36 471.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 871.00 | 92 008.00 | | 99 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 690.00 | 95 546.00 | | 105 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 589.00 | 58 726.00 | | 66 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 2 402.00 | | 1 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 423.00 | | 108 423.00 | 108 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 423.00 | | 108 423.00 | 108 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 841.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 87.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 901.00 | 219 117.00 | | 109 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 620.00 | 218 625.00 | | 107 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281.00 | 492.00 | | 2 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 108.00 | | 749.00 | 50 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 086.00 | | 749.00 | 50 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847.00 | 10 841.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847.00 | 10 841.00 | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302.00 | | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |