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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 042.00 | 6 190.00 | 2 853.00 | 9 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 988.00 | 32 621.00 | 11 367.00 | 43 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 052.00 | 38 810.00 | 14 242.00 | 53 052.00 |
BN En cours de production de biens | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 713.00 | 38 810.00 | 46 902.00 | 85 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 954.00 | 4 719.00 | | -31 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 579.00 | -36 673.00 | | 15 579.00 |
DL TOTAL (I) | -15 276.00 | -30 854.00 | | -15 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 69.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | 10 797.00 | | 6 783.00 |
EA Autres dettes | 55 394.00 | 54 655.00 | | 55 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 178.00 | 65 545.00 | | 62 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 902.00 | 34 691.00 | | 46 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 178.00 | 65 545.00 | | 62 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
FM Production stockée | | | 3 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 255.00 | 85 292.00 | | 102 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 676.00 | 121 965.00 | | 86 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 579.00 | -36 673.00 | | 15 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 447.00 | | 1 605.00 | 51 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 425.00 | | 1 605.00 | 51 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 548.00 | 11 263.00 | | 27 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 548.00 | 11 263.00 | | 27 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VC Groupe et associés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |