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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
BZ Autres créances | 148 133.00 | | 148 133.00 | 148 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 283.00 | | 147 283.00 | 147 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 909.00 | | 296 909.00 | 296 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 159.00 | | 798 159.00 | 798 159.00 |
CU Autres participations | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 937.00 | -3 472.00 | | 281 937.00 |
DL TOTAL (I) | 778 465.00 | 496 528.00 | | 778 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 53 686.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 694.00 | 55 186.00 | | 19 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 159.00 | 551 714.00 | | 798 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 694.00 | 55 186.00 | | 19 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 698.00 | 63.00 | | 302 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 761.00 | 3 534.00 | | 20 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 937.00 | -3 472.00 | | 281 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 626.00 | 149 626.00 | | 149 626.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |