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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
BZ Autres créances | 298 544.00 | | 298 544.00 | 298 544.00 |
CF Disponibilités | 100 113.00 | | 100 113.00 | 100 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 160.00 | | 400 160.00 | 400 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 410.00 | | 901 410.00 | 901 410.00 |
CU Autres participations | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 228 465.00 | | | 228 465.00 |
DH Report à nouveau | | -3 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 594.00 | 281 937.00 | | 78 594.00 |
DL TOTAL (I) | 857 059.00 | 778 465.00 | | 857 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 500.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 506.00 | 10 194.00 | | 22 506.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 351.00 | 19 694.00 | | 44 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 410.00 | 798 159.00 | | 901 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 096.00 | 19 694.00 | | 43 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 90.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 90.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -90.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | -3 357.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 481.00 | 302 698.00 | | 100 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 887.00 | 20 761.00 | | 21 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 594.00 | 281 937.00 | | 78 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 503.00 | 231 503.00 | | 231 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 047.00 | 300 047.00 | | 300 047.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |