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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 202.00 | 2 998.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AN Terrains | 2 916.00 | 343.00 | 2 572.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 119.00 | 29 899.00 | 27 220.00 | 57 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 500.00 | 37 094.00 | 88 406.00 | 125 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 735.00 | 68 538.00 | 676 196.00 | 744 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BT Marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 255 499.00 | | 255 499.00 | 255 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 237.00 | | 278 237.00 | 278 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 971.00 | 68 538.00 | 954 433.00 | 1 022 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
DL TOTAL (I) | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 126.00 | | | 303 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
EA Autres dettes | 277 425.00 | | | 277 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 981.00 | | | 823 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 433.00 | | | 954 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 217.00 | | | 572 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 538.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 244.00 | 396 244.00 | | 396 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 126.00 | 56 276.00 | 231 978.00 | 303 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 067.00 | 572 217.00 | 231 978.00 | 819 067.00 |