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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 002.00 | 198.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AN Terrains | 9 635.00 | 1 992.00 | 7 642.00 | 9 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 788.00 | 44 544.00 | 14 245.00 | 58 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 704.00 | 80 651.00 | 62 053.00 | 142 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 327.00 | 131 188.00 | 639 139.00 | 770 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 388 419.00 | | 388 419.00 | 388 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 970.00 | | 406 970.00 | 406 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 297.00 | 131 188.00 | 1 046 109.00 | 1 177 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 157.00 | 119 452.00 | | 119 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 672.00 | -295.00 | | 116 672.00 |
DL TOTAL (I) | 246 830.00 | 130 157.00 | | 246 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 894.00 | 366 850.00 | | 309 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 223.00 | 116 252.00 | | 116 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 30 803.00 | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 843.00 | 110 403.00 | | 124 843.00 |
EA Autres dettes | 234 134.00 | 230 834.00 | | 234 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 279.00 | 857 836.00 | | 799 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 109.00 | 987 994.00 | | 1 046 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 398.00 | 189 897.00 | | 237 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 223.00 | | | 116 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 419.00 | | 5 529.00 | 765 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 770 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 211 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 200.00 | | | 559 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 219.00 | | 5 529.00 | 206 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 597.00 | 29 025.00 | 435.00 | 102 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 1 400.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 996.00 | 27 626.00 | 435.00 | 99 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 134.00 | 234 134.00 | | 234 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 894.00 | 72 496.00 | 237 398.00 | 309 894.00 |
VI Groupe et associés | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 279.00 | 561 881.00 | 237 398.00 | 799 279.00 |