| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 337 766.00 | 981 768.00 | 5 355 998.00 | 6 337 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 727 728.00 | 84 639 170.00 | 33 088 550.00 | 117 727 728.00 |
AH Fonds commercial | 11 147 000.00 | | 11 147 000.00 | 11 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 754 779.00 | 11 032 099.00 | 18 722 680.00 | 29 754 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 676 276.00 | 146 311 084.00 | 86 365 192.00 | 232 676 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 920 927.00 | | 7 920 927.00 | 7 920 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603 401.00 | | 603 401.00 | 603 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 167 887.00 | 242 964 121.00 | 163 203 766.00 | 406 167 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 807 897.00 | | 10 807 897.00 | 10 807 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 153 475.00 | | 61 153 475.00 | 61 153 475.00 |
BZ Autres créances | 2 869 489.00 | | 2 869 489.00 | 2 869 489.00 |
CF Disponibilités | 80 554 198.00 | | 80 554 198.00 | 80 554 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 258 975.00 | | 70 258 975.00 | 70 258 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 644 034.00 | | 225 644 034.00 | 225 644 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 811 921.00 | 242 964 121.00 | 388 847 800.00 | 631 811 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 552 500.00 | 19 600 000.00 | | 86 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 344 943.00 | 19 600 000.00 | | 39 344 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154 005.00 | 129.00 | | 4 154 005.00 |
DL TOTAL (I) | 130 051 577.00 | 39 200 129.00 | | 130 051 577.00 |
DP Provisions pour risques | 587 909.00 | | | 587 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 374 503.00 | | | 14 374 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 962 412.00 | | | 14 962 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933 386.00 | 1 356 597.00 | | 5 933 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 997 323.00 | 9 445 032.00 | | 134 997 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 510 901.00 | 994 430.00 | | 95 510 901.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 1 553 963.00 | | 2 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 389 475.00 | | | 7 389 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 833 811.00 | 13 350 022.00 | | 243 833 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 847 800.00 | 52 550 151.00 | | 388 847 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 983 791.00 | 31 987 789.00 | 1 017 971 580.00 | 985 983 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 983 791.00 | 31 987 789.00 | 1 017 971 580.00 | 985 983 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 421 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 759 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 376 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 033 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 578 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 875 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 241 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 445.00 | |
GE Autres charges | | | 73 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 323 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 435 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 243.00 | | | 278 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 243.00 | | | 278 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 384.00 | | | 223 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 994.00 | 50.00 | | 237 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 037 558.00 | 17 721 479.00 | | 1 027 037 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 883 553.00 | 17 721 350.00 | | 1 022 883 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 154 005.00 | 129.00 | | 4 154 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 437.00 | | 415 339 082.00 | 2 156 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 942 974.00 | | 4 394 792.00 | 1 942 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 327 633.00 | 406 167 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 337 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 594 133.00 | 156 629 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 733 500.00 | 232 676 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 396.00 | | 169 124 170.00 | 20 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 036.00 | | 241 295 740.00 | 114 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 031.00 | | 524 380.00 | 79 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 152.00 | 251 095 202.00 | 8 217 233.00 | 86 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 766.00 | 917 002.00 | | 64 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 95 670 022.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 139.00 | 154 508 178.00 | 8 217 233.00 | 20 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 445.00 | 23 412 549.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 445.00 | 23 412 549.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 445.00 | 4 297 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 997 323.00 | 134 995 337.00 | 1 986.00 | 134 997 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 250 955.00 | 81 250 955.00 | | 81 250 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333 711.00 | 6 333 711.00 | | 6 333 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 389 475.00 | 7 389 475.00 | | 7 389 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603 401.00 | 603 401.00 | | 603 401.00 |
UX Autres créances clients | 71 961 372.00 | 71 484 634.00 | 476 738.00 | 71 961 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
VB T. V. A. | 2 239 356.00 | 2 239 356.00 | | 2 239 356.00 |
VC Groupe et associés | 489 936.00 | 489 936.00 | | 489 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 933 386.00 | 2 966 693.00 | 2 966 693.00 | 5 933 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966 693.00 | | | 2 966 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068 941.00 | 4 068 941.00 | | 4 068 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 258 975.00 | 70 258 975.00 | | 70 258 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 693 237.00 | 145 216 499.00 | 476 738.00 | 145 693 237.00 |
VW T.V.A. | 3 857 294.00 | 3 857 294.00 | | 3 857 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 833 811.00 | 240 865 131.00 | 2 968 679.00 | 243 833 811.00 |