| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AB Frais d’établissement | 6 337 766.00 | 2 262 998.00 | 4 074 768.00 | 6 337 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 352 856.00 | 96 419 318.00 | 36 933 538.00 | 133 352 856.00 |
AH Fonds commercial | 11 147 000.00 | | 11 147 000.00 | 11 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 760 269.00 | 14 085 060.00 | 9 675 208.00 | 23 760 269.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 107 089.00 | | 13 107 089.00 | 13 107 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 496 117.00 | 182 981 479.00 | 61 514 638.00 | 244 496 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670 223.00 | | 670 223.00 | 670 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 871 330.00 | 295 748 855.00 | 137 122 475.00 | 432 871 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 253 672.00 | | 15 253 672.00 | 15 253 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 519 841.00 | | 94 519 841.00 | 94 519 841.00 |
BZ Autres créances | 5 256 481.00 | | 5 256 481.00 | 5 256 481.00 |
CF Disponibilités | 71 369 444.00 | | 71 369 444.00 | 71 369 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 745 496.00 | | 74 745 496.00 | 74 745 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 144 935.00 | | 261 144 935.00 | 261 144 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 016 264.00 | 295 748 855.00 | 398 267 409.00 | 694 016 264.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 552 500.00 | 86 552 500.00 | | 86 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 344 943.00 | 39 344 943.00 | | 39 344 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 706.00 | 6.00 | | 207 706.00 |
DH Report à nouveau | 3 946 428.00 | 123.00 | | 3 946 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 073 923.00 | 4 154 005.00 | | -3 073 923.00 |
DL TOTAL (I) | 126 977 654.00 | 130 051 577.00 | | 126 977 654.00 |
DP Provisions pour risques | 977 016.00 | 587 909.00 | | 977 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 070 123.00 | 14 374 503.00 | | 17 070 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 047 138.00 | 14 962 412.00 | | 18 047 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 933 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 905 432.00 | 134 997 323.00 | | 138 905 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 221 834.00 | 95 510 901.00 | | 107 221 834.00 |
EA Autres dettes | 1 100 000.00 | 2 725.00 | | 1 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 015 351.00 | 7 389 475.00 | | 6 015 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 242 617.00 | 243 833 811.00 | | 253 242 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 267 409.00 | 388 847 800.00 | | 398 267 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 668 782.00 | 35 109 987.00 | 1 038 778 769.00 | 1 003 668 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 668 782.00 | 35 109 987.00 | 1 038 778 769.00 | 1 003 668 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 051 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 410 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 241 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 095 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 055 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 834 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 365 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 872 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 084 727.00 | |
GE Autres charges | | | 207 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 515 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 726 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 282 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 956.00 | 278 243.00 | | 94 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 956.00 | 278 243.00 | | 94 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 31 616.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250 802.00 | 23 243.00 | | 9 250 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 252 481.00 | 54 859.00 | | 9 252 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 157 525.00 | 223 384.00 | | -9 157 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 621.00 | 237 994.00 | | 198 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 336 378.00 | 1 027 037 558.00 | | 1 051 336 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 410 301.00 | 1 022 883 553.00 | | 1 054 410 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 073 923.00 | 4 154 005.00 | | -3 073 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 167 876.00 | | 64 907 386.00 | 406 167 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 337 766.00 | | | 6 337 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 203 932.00 | 432 871 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 337 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 542 470.00 | 181 367 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 661 462.00 | 244 496 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 550 433.00 | | 31 359 251.00 | 166 550 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 676 276.00 | | 33 481 303.00 | 232 676 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 401.00 | | 66 832.00 | 603 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 964 120.00 | 74 872 167.00 | 22 087 431.00 | 242 964 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981 768.00 | 1 281 231.00 | | 981 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 671 269.00 | 19 931 297.00 | 5 098 187.00 | 95 671 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 311 084.00 | 53 659 639.00 | 16 989 244.00 | 146 311 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 962 411.00 | 3 084 727.00 | | 14 962 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 962 411.00 | 3 084 727.00 | | 14 962 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 905 432.00 | 138 884 551.00 | 20 881.00 | 138 905 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 650 550.00 | 85 650 550.00 | | 85 650 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624 131.00 | 6 624 131.00 | | 6 624 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 015 351.00 | 6 015 351.00 | | 6 015 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670 223.00 | 670 223.00 | | 670 223.00 |
UX Autres créances clients | 110 374 557.00 | 98 609 947.00 | 11 764 610.00 | 110 374 557.00 |
VB T. V. A. | 3 320 024.00 | 3 320 024.00 | | 3 320 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933 386.00 | | | 5 933 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486 884.00 | 4 486 884.00 | | 4 486 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 414.00 | 1 335 414.00 | | 1 335 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 745 496.00 | 74 745 496.00 | | 74 745 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 445 714.00 | 178 681 104.00 | 11 764 610.00 | 190 445 714.00 |
VW T.V.A. | 10 460 270.00 | 10 460 270.00 | | 10 460 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 242 617.00 | 253 221 736.00 | 20 881.00 | 253 242 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 485.00 | | | 1 485.00 |