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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 159.00 | 18 777.00 | 129 382.00 | 148 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 409.00 | 18 777.00 | 301 632.00 | 320 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
072 Créances – Autres | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 936.00 | | 145 936.00 | 145 936.00 |
110 Total général Actif | 466 344.00 | 18 777.00 | 447 567.00 | 466 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 884.00 | | | 473 884.00 |
230 Autres produits | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 091.00 | | | 496 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 028.00 | | | -22 028.00 |
242 Autres charges externes. | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
252 Charges sociales | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 845.00 | | | 523 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 753.00 | | | -27 753.00 |
294 Charges financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 862.00 | | | -30 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 409.00 | | | 320 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |