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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 670.00 | 53 437.00 | 109 233.00 | 162 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 920.00 | 53 437.00 | 281 483.00 | 334 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
072 Créances – Autres | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
084 Disponibilités | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 308.00 | | 160 308.00 | 160 308.00 |
110 Total général Actif | 495 228.00 | 53 437.00 | 441 791.00 | 495 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 638.00 | 282 012.00 | | 370 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 24 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 15 458.00 | 14 217.00 | | 15 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 096.00 | 320 729.00 | | 436 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 573.00 | 98 671.00 | | 132 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 533.00 | 7 952.00 | | 6 533.00 |
242 Autres charges externes. | 85 522.00 | 77 260.00 | | 85 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 519.00 | 6 675.00 | | 6 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 388.00 | 95 370.00 | | 138 388.00 |
252 Charges sociales | 22 810.00 | 12 316.00 | | 22 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 853.00 | 16 807.00 | | 17 853.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 197.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 201.00 | 315 247.00 | | 410 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 895.00 | 5 481.00 | | 25 895.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 651.00 | 3 176.00 | | 4 651.00 |
294 Charges financières | 2 040.00 | 2 111.00 | | 2 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | 4 735.00 | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 024.00 | 1 812.00 | | 28 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 847.00 | | | 331 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |