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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 890.00 | | 657 890.00 | 657 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 892.00 | | 657 892.00 | 657 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 097.00 | 304 132.00 | 1 835 965.00 | 2 140 097.00 |
BZ Autres créances | 269 940.00 | | 269 940.00 | 269 940.00 |
CF Disponibilités | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 266.00 | 304 132.00 | 2 201 133.00 | 2 505 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 157.00 | 304 132.00 | 2 859 025.00 | 3 163 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 316.00 | | | -112 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171 186.00 | -112 316.00 | | -1 171 186.00 |
DL TOTAL (I) | -1 282 502.00 | -111 316.00 | | -1 282 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 174.00 | | | 1 056 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 174.00 | | | 1 056 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 156.00 | 280 276.00 | | 786 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 720.00 | 75 812.00 | | 162 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 139.00 | 371 535.00 | | 483 139.00 |
EA Autres dettes | 23 495.00 | 21 094.00 | | 23 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 629 843.00 | 1 198 326.00 | | 1 629 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 353.00 | 1 947 043.00 | | 3 085 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 025.00 | 1 835 727.00 | | 2 859 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
FG Production vendue services | 2 066 757.00 | 71 338.00 | 2 138 095.00 | 2 066 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 855.00 | 71 338.00 | 2 182 193.00 | 2 110 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 132.00 | |
GE Autres charges | | | -8 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056 174.00 | | | 1 056 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 967.00 | | | 1 059 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059 967.00 | | | -1 059 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 560.00 | 4 452.00 | | 20 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 612.00 | 542 066.00 | | 2 407 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 799.00 | 654 382.00 | | 3 578 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171 186.00 | -112 316.00 | | -1 171 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 892.00 | | | 657 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 890.00 | | | 657 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 056 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 135 278.00 | 304 132.00 | 135 278.00 | 135 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 278.00 | 304 132.00 | 135 278.00 | 135 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 278.00 | 1 360 306.00 | 135 278.00 | 135 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 132.00 | 135 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 056 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 720.00 | 162 720.00 | | 162 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 629 843.00 | 1 629 843.00 | | 1 629 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 097.00 | 2 140 097.00 | | 2 140 097.00 |
VB T. V. A. | 188 049.00 | 188 049.00 | | 188 049.00 |
VC Groupe et associés | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VI Groupe et associés | 786 156.00 | 786 156.00 | | 786 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 141.00 | 2 414 141.00 | | 2 414 141.00 |
VW T.V.A. | 350 285.00 | 350 285.00 | | 350 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 353.00 | 3 085 353.00 | | 3 085 353.00 |