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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 567.00 | 150 623.00 | 291 945.00 | 442 567.00 |
BZ Autres créances | 1 044 512.00 | | 1 044 512.00 | 1 044 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 487 079.00 | 150 623.00 | 1 336 456.00 | 1 487 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 079.00 | 150 623.00 | 1 336 456.00 | 1 487 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 502.00 | -112 316.00 | | -1 283 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 801.00 | -1 171 186.00 | | -124 801.00 |
DL TOTAL (I) | -1 407 303.00 | -1 282 502.00 | | -1 407 303.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 056 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 056 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 149.00 | 786 156.00 | | 2 533 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 257.00 | 162 720.00 | | 172 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 952.00 | 483 139.00 | | 26 952.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 23 495.00 | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 629 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 743 759.00 | 3 085 353.00 | | 2 743 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 456.00 | 2 859 025.00 | | 1 336 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 504.00 | 31 140.00 | 226 644.00 | 195 504.00 |
FG Production vendue services | 1 491 909.00 | 28 259.00 | 1 520 169.00 | 1 491 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 413.00 | 59 399.00 | 1 746 813.00 | 1 687 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 623.00 | |
GE Autres charges | | | 17 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 174.00 | | | 1 056 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 433.00 | | | 1 476 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 3 793.00 | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071 045.00 | | | 1 071 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 890.00 | 1 056 174.00 | | 657 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 268.00 | 1 059 967.00 | | 1 731 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 835.00 | -1 059 967.00 | | -254 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 532.00 | 2 407 612.00 | | 4 614 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 333.00 | 3 578 799.00 | | 4 739 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 801.00 | -1 171 186.00 | | -124 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 892.00 | | | 657 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 892.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 890.00 | | | 657 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 657 892.00 | 657 892.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657 892.00 | 657 892.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 174.00 | | 1 056 174.00 | 1 056 174.00 |
6T Sur comptes clients | 304 132.00 | 150 623.00 | 304 132.00 | 304 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 132.00 | 150 623.00 | 304 132.00 | 304 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 306.00 | 150 623.00 | 1 360 306.00 | 1 360 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 623.00 | 150 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 056 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 257.00 | 172 257.00 | | 172 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 442 567.00 | 442 567.00 | | 442 567.00 |
VB T. V. A. | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
VC Groupe et associés | 603 981.00 | 603 981.00 | | 603 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 533 149.00 | 2 533 149.00 | | 2 533 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VP Divers | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 079.00 | 1 487 079.00 | | 1 487 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 759.00 | 2 743 759.00 | | 2 743 759.00 |