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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 363.00 | 4 728.00 | 38 635.00 | 43 363.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 878.00 | 4 728.00 | 47 150.00 | 51 878.00 |
060 Stock marchandises | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
084 Disponibilités | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
110 Total général Actif | 80 936.00 | 4 728.00 | 76 208.00 | 80 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 963.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 401.00 | | | 160 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 653.00 | | | 170 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
242 Autres charges externes. | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
252 Charges sociales | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
262 Autres charges | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 427.00 | | | 159 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | | | 542.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |