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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 876.00 | 12 961.00 | 35 915.00 | 48 876.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 391.00 | 12 961.00 | 44 430.00 | 57 391.00 |
060 Stock marchandises | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
072 Créances – Autres | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
084 Disponibilités | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
110 Total général Actif | 117 015.00 | 12 961.00 | 104 054.00 | 117 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
242 Autres charges externes. | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
252 Charges sociales | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 062.00 | | | 139 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 465.00 | | | 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |