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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 779.00 | 11 620.00 | 12 398.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 398.00 | 779.00 | 14 620.00 | 15 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
072 Créances – Autres | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
084 Disponibilités | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
110 Total général Actif | 134 384.00 | 779.00 | 133 606.00 | 134 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 384.00 | | | 225 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 495.00 | | | 163 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 879.00 | | | 388 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 183 768.00 | | | 183 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 394.00 | | | 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 947.00 | | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
252 Charges sociales | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 779.00 | | | 779.00 |
262 Autres charges | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 572.00 | | | 334 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |