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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 765.00 | 10 579.00 | 84 186.00 | 94 765.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 921.00 | 10 579.00 | 317 342.00 | 327 921.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
084 Disponibilités | 168 862.00 | | 168 862.00 | 168 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 644.00 | | 193 644.00 | 193 644.00 |
110 Total général Actif | 521 565.00 | 10 579.00 | 510 986.00 | 521 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 263 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 312 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 003.00 | | | 187 003.00 |
230 Autres produits | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 544.00 | | | 304 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
252 Charges sociales | -9 758.00 | | | -9 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 895.00 | | | 233 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 156.00 | | | 156.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 523.00 | | | 312 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |