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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 536.00 | 14 008.00 | 9 528.00 | 23 536.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 356 806.00 | 223 462.00 | 133 344.00 | 356 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 504.00 | 181 381.00 | 79 122.00 | 260 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 878.00 | 421 639.00 | 237 239.00 | 658 878.00 |
BT Marchandises | 406 025.00 | | 406 025.00 | 406 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
BZ Autres créances | 306 531.00 | | 306 531.00 | 306 531.00 |
CF Disponibilités | 163 457.00 | | 163 457.00 | 163 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 642.00 | | 914 642.00 | 914 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 520.00 | 421 639.00 | 1 151 881.00 | 1 573 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
DG Autres réserves | 480 544.00 | 427 897.00 | | 480 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 036.00 | 52 647.00 | | 66 036.00 |
DL TOTAL (I) | 666 155.00 | 600 120.00 | | 666 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 541.00 | 102 837.00 | | 36 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 350.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 194.00 | 244 980.00 | | 225 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | 125 642.00 | | 116 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 551.00 | 74 561.00 | | 98 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
EA Autres dettes | 7 788.00 | 10 160.00 | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 726.00 | 559 191.00 | | 485 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 881.00 | 1 159 310.00 | | 1 151 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 579.00 | | 2 185 579.00 | 2 185 579.00 |
FG Production vendue services | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 847.00 | | 2 194 847.00 | 2 194 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 8 021.00 | | 12 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 426.00 | 2 270 314.00 | | 2 233 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 390.00 | 2 217 667.00 | | 2 167 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 036.00 | 52 647.00 | | 66 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 165.00 | | 2 713.00 | 656 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 384.00 | | 2 713.00 | 617 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 905.00 | 56 734.00 | | 364 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 897.00 | 56 734.00 | | 350 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 371.00 | 288 371.00 | | 288 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 159.00 | 345 159.00 | | 345 159.00 |
VW T.V.A. | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 532.00 | 260 532.00 | | 260 532.00 |