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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 315.00 | 16 057.00 | 10 259.00 | 26 315.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 356 806.00 | 330 356.00 | 26 450.00 | 356 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 3 594.00 | 1 052.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 123.00 | 254 397.00 | 99 726.00 | 354 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 135.00 | 604 403.00 | 152 731.00 | 757 135.00 |
BT Marchandises | 441 484.00 | | 441 484.00 | 441 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BZ Autres créances | 306 637.00 | | 306 637.00 | 306 637.00 |
CF Disponibilités | 276 278.00 | | 276 278.00 | 276 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 066.00 | | 1 057 066.00 | 1 057 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 200.00 | 604 403.00 | 1 209 797.00 | 1 814 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DG Autres réserves | 594 040.00 | | | 594 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DL TOTAL (I) | 722 274.00 | | | 722 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 952.00 | | | 311 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 523.00 | | | 487 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 797.00 | | | 1 209 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 523.00 | | | 487 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 135.00 | | | 757 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 575.00 | | | 715 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 527.00 | 78 877.00 | | 525 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | 926.00 | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 396.00 | 77 951.00 | | 510 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 243.00 | 298 243.00 | | 298 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 304.00 | 339 304.00 | | 339 304.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 571.00 | 175 571.00 | | 175 571.00 |