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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 863.00 | 281 664.00 | 42 198.00 | 323 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 045.00 | 281 664.00 | 103 381.00 | 385 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 726.00 | 2 270.00 | 121 456.00 | 123 726.00 |
BZ Autres créances | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 587 231.00 | | 587 231.00 | 587 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 154.00 | 2 270.00 | 860 884.00 | 863 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 199.00 | 283 934.00 | 964 265.00 | 1 248 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 753.00 | | |
DG Autres réserves | 382 095.00 | | | 382 095.00 |
DH Report à nouveau | | 373 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 667.00 | 6 762.00 | | -55 667.00 |
DL TOTAL (I) | 374 627.00 | 430 295.00 | | 374 627.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 880.00 | 29 549.00 | | 405 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 929.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 189.00 | 430 080.00 | | 75 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 155.00 | 222 581.00 | | 106 155.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 637.00 | 683 720.00 | | 589 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 265.00 | 1 146 210.00 | | 964 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 151.00 | 22 513.00 | | 259 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 151.00 | 22 513.00 | | 259 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 880.00 | 404 579.00 | 1 301.00 | 405 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 923.00 | 176 518.00 | 9 406.00 | 185 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 668.00 | 176 518.00 | 23 150.00 | 199 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 638.00 | 588 336.00 | 1 301.00 | 589 638.00 |