| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 356.00 | 277 114.00 | 51 242.00 | 328 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 539.00 | 277 114.00 | 114 425.00 | 391 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 440.00 | | 375 440.00 | 375 440.00 |
BZ Autres créances | 108 594.00 | | 108 594.00 | 108 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 958 726.00 | | 958 726.00 | 958 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 848.00 | | 1 539 848.00 | 1 539 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 388.00 | 277 114.00 | 1 654 274.00 | 1 931 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 354 717.00 | 326 427.00 | | 354 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 675.00 | 28 289.00 | | 60 675.00 |
DL TOTAL (I) | 463 592.00 | 402 917.00 | | 463 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 658.00 | 432 810.00 | | 420 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 6 345.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 675.00 | 184 721.00 | | 506 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 866.00 | 150 906.00 | | 257 866.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 6 474.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 681.00 | 781 978.00 | | 1 190 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 274.00 | 1 184 895.00 | | 1 654 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 164.00 | 21 951.00 | | 255 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 164.00 | 21 951.00 | | 255 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 676.00 | 506 676.00 | | 506 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 867.00 | 257 867.00 | | 257 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 659.00 | 420 659.00 | | 420 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 123.00 | 484 441.00 | 6 682.00 | 491 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 868.00 | 484 441.00 | 22 426.00 | 506 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 962.00 | 1 189 962.00 | | 1 189 962.00 |