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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 241 000.00 | 29 586 000.00 | 23 655 000.00 | 53 241 000.00 |
040 Immobilisations financières | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 730 000.00 | 29 858 000.00 | 23 872 000.00 | 53 730 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 068 000.00 | 79 000.00 | 8 989 000.00 | 9 068 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 990 000.00 | 78 000.00 | 10 912 000.00 | 10 990 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 208 000.00 | | 4 208 000.00 | 4 208 000.00 |
084 Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 276 000.00 | 157 000.00 | 24 119 000.00 | 24 276 000.00 |
110 Total général Actif | 78 006 000.00 | 30 015 000.00 | 47 991 000.00 | 78 006 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 625 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 359 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 982 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 171 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 598 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 251 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 607 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 343 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 220 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 990 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 240 000.00 | 68 460 000.00 | | 65 240 000.00 |
230 Autres produits | 1 897 000.00 | 705 000.00 | | 1 897 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 137 000.00 | 69 165 000.00 | | 67 137 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 576 000.00 | 35 466 000.00 | | 33 576 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 232 000.00 | 16 572 000.00 | | 17 232 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745 000.00 | 649 000.00 | | 745 000.00 |
252 Charges sociales | 12 417 000.00 | 13 067 000.00 | | 12 417 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229 000.00 | 2 845 000.00 | | 3 229 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 199 000.00 | 68 599 000.00 | | 67 199 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 000.00 | 566 000.00 | | -62 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 229 000.00 | 206 000.00 | | 229 000.00 |
294 Charges financières | 19 000.00 | 32 000.00 | | 19 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194 000.00 | 110 000.00 | | 194 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -251 000.00 | -610 000.00 | | -251 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 000.00 | 1 240 000.00 | | 204 000.00 |