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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 700 000.00 | 26 937 000.00 | 23 763 000.00 | 50 700 000.00 |
040 Immobilisations financières | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 151 000.00 | 27 209 000.00 | 23 942 000.00 | 51 151 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 167 000.00 | 123 000.00 | 7 043 000.00 | 7 167 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 857 000.00 | 85 000.00 | 11 772 000.00 | 11 857 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 371 000.00 | | 4 371 000.00 | 4 371 000.00 |
084 Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 786 000.00 | 208 000.00 | 23 578 000.00 | 23 786 000.00 |
110 Total général Actif | 74 938 000.00 | 27 418 000.00 | 47 520 000.00 | 74 938 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 625 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 359 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 742 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 240 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 966 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 163 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 976 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 882 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 281 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 252 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 391 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 520 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 460 000.00 | 71 045 000.00 | | 68 460 000.00 |
230 Autres produits | 705 000.00 | 437 000.00 | | 705 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 165 000.00 | 71 482 000.00 | | 69 165 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -35 466 000.00 | -38 137 000.00 | | -35 466 000.00 |
242 Autres charges externes. | -16 572 000.00 | -16 306 000.00 | | -16 572 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -649 000.00 | -753 000.00 | | -649 000.00 |
252 Charges sociales | -13 067 000.00 | -13 100 000.00 | | -13 067 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -2 845 000.00 | -1 887 000.00 | | -2 845 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -33 133 000.00 | -32 047 000.00 | | -33 133 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 566 000.00 | 1 298 000.00 | | 566 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610 000.00 | 787 000.00 | | 610 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 240 000.00 | 2 336 000.00 | | 1 240 000.00 |