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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 916.00 | 100 720.00 | 11 196.00 | 111 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 965.00 | 100 720.00 | 14 245.00 | 114 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
084 Disponibilités | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 051.00 | | 268 051.00 | 268 051.00 |
110 Total général Actif | 383 016.00 | 100 720.00 | 282 296.00 | 383 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
214 Production vendue de biens – France | 344 867.00 | | | 344 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 543.00 | | | 346 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 945.00 | | | -10 945.00 |
242 Autres charges externes. | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
252 Charges sociales | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 047.00 | | | 344 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
280 Produits financiers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |