| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 545.00 | 91 955.00 | 23 590.00 | 115 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 594.00 | 91 955.00 | 26 639.00 | 118 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
084 Disponibilités | 123 115.00 | | 123 115.00 | 123 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 219.00 | | 334 219.00 | 334 219.00 |
110 Total général Actif | 452 813.00 | 91 955.00 | 360 858.00 | 452 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 858.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 442.00 | | | 421 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 442.00 | | | 421 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 377.00 | | | 120 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
242 Autres charges externes. | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 687.00 | | | 154 687.00 |
252 Charges sociales | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 411 311.00 | | | 411 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 854.00 | | | 163 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |