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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 894.00 | | 579 894.00 | 579 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 830.00 | | 602 830.00 | 602 830.00 |
BZ Autres créances | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CF Disponibilités | 217 422.00 | | 217 422.00 | 217 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 413.00 | | 855 413.00 | 855 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 307.00 | | 1 435 307.00 | 1 435 307.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 965.00 | 4 964.00 | | 4 965.00 |
DH Report à nouveau | 50 444.00 | 55 365.00 | | 50 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 750.00 | -4 921.00 | | -36 750.00 |
DL TOTAL (I) | 27 043.00 | 63 793.00 | | 27 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 645.00 | | | 485 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 221.00 | 662 257.00 | | 890 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 376.00 | | 4 246.00 |
EA Autres dettes | 28 151.00 | 24.00 | | 28 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 264.00 | 666 658.00 | | 1 408 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 307.00 | 730 451.00 | | 1 435 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 264.00 | 666 658.00 | | 1 408 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 221.00 | | | 890 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 543 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 764.00 | | | 543 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 514.00 | 4 921.00 | | 580 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 750.00 | -4 921.00 | | -36 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 697.00 | | 375.00 | 666 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 178.00 | 579 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 178.00 | 579 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 697.00 | | 375.00 | 666 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 221.00 | 890 221.00 | | 890 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 645.00 | 485 645.00 | | 485 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 056.00 | 35 161.00 | 4 894.00 | 40 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 264.00 | 1 408 264.00 | | 1 408 264.00 |