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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 196.00 | | 558 196.00 | 558 196.00 |
BZ Autres créances | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CF Disponibilités | 329 857.00 | | 329 857.00 | 329 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 620.00 | | 919 620.00 | 919 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 620.00 | | 1 494 620.00 | 1 494 620.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DH Report à nouveau | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 400.00 | | | -51 400.00 |
DL TOTAL (I) | -24 356.00 | | | -24 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 479.00 | | | 500 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 021.00 | | | 985 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 976.00 | | | 1 518 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 620.00 | | | 1 494 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 176.00 | | | 1 515 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 479.00 | | | 500 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 087.00 | | 130 087.00 | 130 087.00 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
FM Production stockée | | | -44 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 400.00 | | | -51 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 894.00 | | | 579 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 894.00 | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 894.00 | 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 894.00 | | | 579 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 346.00 | 83 446.00 | | 85 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 479.00 | 500 479.00 | | 500 479.00 |
VI Groupe et associés | 899 674.00 | 899 674.00 | | 899 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 076.00 | 1 515 176.00 | | 1 517 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
YT Sous‐traitance | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |