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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 126 436.00 | | 126 436.00 | 126 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 018.00 | | 205 018.00 | 205 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 018.00 | | 205 018.00 | 205 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 880.00 | 24 990.00 | | 34 880.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -7 533.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 117.00 | 17 427.00 | | 11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 90 002.00 | 78 884.00 | | 90 002.00 |
DP Provisions pour risques | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 17 349.00 | | 16 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | 40 766.00 | | 36 453.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 681.00 | 96 905.00 | | 52 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 018.00 | 238 125.00 | | 205 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VW T.V.A. | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |