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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 166 893.00 | | 166 893.00 | 166 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 360.00 | | 220 360.00 | 220 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 360.00 | | 220 360.00 | 220 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 980.00 | 34 880.00 | | 45 980.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 783.00 | 11 117.00 | | 63 783.00 |
DL TOTAL (I) | 153 785.00 | 90 001.00 | | 153 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 965.00 | 16 212.00 | | 19 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 352.00 | 36 452.00 | | 42 352.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 15.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 574.00 | 52 681.00 | | 66 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 360.00 | 205 017.00 | | 220 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VW T.V.A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |