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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 635.00 | 10 497.00 | 3 138.00 | 13 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 607 376.00 | 459 295.00 | 148 081.00 | 607 376.00 |
040 Immobilisations financières | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 673.00 | 469 792.00 | 207 881.00 | 677 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
072 Créances – Autres | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
084 Disponibilités | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 960.00 | | 181 960.00 | 181 960.00 |
110 Total général Actif | 859 633.00 | 469 792.00 | 389 841.00 | 859 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 450 043.00 | 498 483.00 | | 450 043.00 |
222 Production stockée | 3 210.00 | -3 769.00 | | 3 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 9 302.00 | 9 723.00 | | 9 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 804.00 | 504 437.00 | | 463 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 205.00 | 43 327.00 | | 52 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | 809.00 | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 151 191.00 | 159 365.00 | | 151 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 3 986.00 | | 3 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 120.00 | 207 390.00 | | 194 120.00 |
252 Charges sociales | 45 198.00 | 46 596.00 | | 45 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 167.00 | 33 154.00 | | 40 167.00 |
262 Autres charges | 6 063.00 | 15.00 | | 6 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 945.00 | 494 643.00 | | 491 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 140.00 | 9 794.00 | | -28 140.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 940.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
294 Charges financières | 2 625.00 | 1 568.00 | | 2 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 727.00 | 9 166.00 | | -27 727.00 |