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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 635.00 | 11 281.00 | 2 354.00 | 13 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 308.00 | 349 328.00 | 142 980.00 | 492 308.00 |
040 Immobilisations financières | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 619.00 | 360 609.00 | 213 010.00 | 573 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
072 Créances – Autres | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
084 Disponibilités | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 804.00 | | 220 804.00 | 220 804.00 |
110 Total général Actif | 794 422.00 | 360 609.00 | 433 813.00 | 794 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 718.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 497 496.00 | 450 043.00 | | 497 496.00 |
222 Production stockée | 1 261.00 | 3 210.00 | | 1 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 678.00 | 1 250.00 | | 678.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 9 302.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 442.00 | 463 804.00 | | 499 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 917.00 | 52 205.00 | | 71 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | -273.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 146 452.00 | 151 191.00 | | 146 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 3 273.00 | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 517.00 | 194 120.00 | | 194 517.00 |
252 Charges sociales | 38 669.00 | 45 198.00 | | 38 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 167.00 | 40 167.00 | | 28 167.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 6 063.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 103.00 | 491 945.00 | | 483 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 339.00 | -28 140.00 | | 16 339.00 |
280 Produits financiers | 1 283.00 | 65.00 | | 1 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 051.00 | 9 801.00 | | 5 051.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | 2 625.00 | | 1 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 827.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 718.00 | -27 727.00 | | 20 718.00 |