| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 968.00 | 15 257.00 | 10 711.00 | 25 968.00 |
AP Constructions | 41 516.00 | 33 709.00 | 7 807.00 | 41 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 346.00 | 56 089.00 | 17 257.00 | 73 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 687.00 | 79 974.00 | 17 712.00 | 97 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 041.00 | 185 030.00 | 55 011.00 | 240 041.00 |
BT Marchandises | 212 444.00 | | 212 444.00 | 212 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 858.00 | 20 800.00 | 457 058.00 | 477 858.00 |
BZ Autres créances | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 219 896.00 | | 1 219 896.00 | 1 219 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 313.00 | 20 800.00 | 1 939 513.00 | 1 960 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 354.00 | 205 830.00 | 1 994 524.00 | 2 200 354.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 248.00 | 1 187 617.00 | | 1 272 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 698.00 | 227 488.00 | | 230 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 331.00 | 1 423 490.00 | | 1 511 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 577.00 | 89 180.00 | | 71 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 377.00 | 70 839.00 | | 176 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 238.00 | 192 117.00 | | 235 238.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 192.00 | 352 532.00 | | 483 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 524.00 | 1 776 022.00 | | 1 994 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 192.00 | 352 532.00 | | 483 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 829.00 | | 15 211.00 | 224 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 457.00 | | 1 511.00 | 24 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 848.00 | | 13 700.00 | 198 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 477.00 | 20 553.00 | | 164 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | 2 400.00 | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 620.00 | 18 153.00 | | 151 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 973.00 | 527 973.00 | | 527 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 192.00 | | | 483 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 377.00 | 176 377.00 | | 176 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
UX Autres créances clients | 452 897.00 | 452 897.00 | | 452 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VI Groupe et associés | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 973.00 | 527 973.00 | | 527 973.00 |
VW T.V.A. | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 192.00 | 483 192.00 | | 483 192.00 |