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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 968.00 | 17 657.00 | 8 311.00 | 25 968.00 |
AP Constructions | 41 516.00 | 34 731.00 | 6 785.00 | 41 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 829.00 | 65 115.00 | 9 714.00 | 74 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 005.00 | 86 554.00 | 14 451.00 | 101 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 842.00 | 204 058.00 | 40 784.00 | 244 842.00 |
BT Marchandises | 194 532.00 | | 194 532.00 | 194 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 311.00 | | 554 311.00 | 554 311.00 |
BZ Autres créances | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CF Disponibilités | 1 410 487.00 | | 1 410 487.00 | 1 410 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 696.00 | | 2 203 696.00 | 2 203 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 538.00 | 204 058.00 | 2 244 480.00 | 2 448 538.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 089.00 | 1 272 248.00 | | 1 360 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 614.00 | 230 698.00 | | 311 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 088.00 | 1 511 331.00 | | 1 680 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 930.00 | 71 577.00 | | 142 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 461.00 | 176 377.00 | | 152 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 001.00 | 235 238.00 | | 269 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 392.00 | 483 192.00 | | 564 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 480.00 | 1 994 524.00 | | 2 244 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 930.00 | | | 142 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 041.00 | | 4 801.00 | 240 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 548.00 | | 4 801.00 | 212 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 030.00 | 19 028.00 | | 185 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 257.00 | 2 400.00 | | 15 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 773.00 | 16 628.00 | | 169 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 461.00 | 152 461.00 | | 152 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
UX Autres créances clients | 554 311.00 | 554 311.00 | | 554 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VI Groupe et associés | 142 930.00 | 142 930.00 | 6.00 | 142 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 677.00 | 598 677.00 | | 598 677.00 |
VW T.V.A. | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 392.00 | 564 392.00 | | 564 392.00 |