| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 589.00 | 8 213.00 | 15 376.00 | 23 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 843.00 | 33 797.00 | 49 047.00 | 82 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 993.00 | 44 091.00 | 134 903.00 | 178 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 723.00 | 18 009.00 | 59 714.00 | 77 723.00 |
BZ Autres créances | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CF Disponibilités | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 305.00 | 18 009.00 | 202 296.00 | 220 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 298.00 | 62 100.00 | 337 199.00 | 399 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
DH Report à nouveau | 72 666.00 | 77 776.00 | | 72 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 172.00 | 2 891.00 | | 13 172.00 |
DL TOTAL (I) | 241 763.00 | 236 591.00 | | 241 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 1 909.00 | | 2 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | 6 083.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 428.00 | 98 239.00 | | 57 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 525.00 | 34 395.00 | | 33 525.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 825.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 436.00 | 141 450.00 | | 95 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 199.00 | 378 042.00 | | 337 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 731.00 | 141 450.00 | | 93 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 180.00 | | 766 180.00 | 766 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 180.00 | | 766 180.00 | 766 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 009.00 | |
GE Autres charges | | | 20 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | 13 755.00 | | 6 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 105.00 | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 105.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | 395.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 328.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 788.00 | 712 015.00 | | 779 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 616.00 | 709 124.00 | | 766 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 172.00 | 2 891.00 | | 13 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 603.00 | 11 458.00 | | 9 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 282.00 | | 54 457.00 | 155 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 746.00 | 178 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 746.00 | 106 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 722.00 | | 54 457.00 | 82 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 058.00 | 13 778.00 | 30 746.00 | 61 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 978.00 | 13 778.00 | 30 746.00 | 58 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 575.00 | 18 009.00 | 5 575.00 | 5 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 575.00 | 18 009.00 | 5 575.00 | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | 18 009.00 | 5 575.00 | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 723.00 | 47 250.00 | 30 473.00 | 77 723.00 |
VB T. V. A. | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 916.00 | 82 443.00 | 31 473.00 | 113 916.00 |
VW T.V.A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 731.00 | 93 731.00 | | 93 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 194.00 | 11 264.00 | | 11 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 903.00 | 4 120.00 | | 2 903.00 |
ST Autres comptes | 77 181.00 | 86 786.00 | | 77 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 784.00 | 37 672.00 | | 42 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
YT Sous‐traitance | 74 075.00 | 126 160.00 | | 74 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 154.00 | 4 911.00 | | 5 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 348.00 | 16 175.00 | | 16 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 943.00 | 254 739.00 | | 196 943.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |