| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 374.00 | 14 542.00 | 13 833.00 | 28 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 553.00 | 47 527.00 | 41 026.00 | 88 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 588.00 | 64 150.00 | 125 438.00 | 189 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 965.00 | 30 348.00 | 139 617.00 | 169 965.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CF Disponibilités | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 026.00 | 30 348.00 | 285 678.00 | 316 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 614.00 | 94 498.00 | 411 117.00 | 505 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
DH Report à nouveau | 73 838.00 | 72 666.00 | | 73 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 696.00 | 13 172.00 | | 37 696.00 |
DL TOTAL (I) | 267 459.00 | 241 763.00 | | 267 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 2 119.00 | | 2 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 659.00 | 57 428.00 | | 69 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 422.00 | 33 525.00 | | 70 422.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 349.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 658.00 | 95 436.00 | | 143 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 117.00 | 337 199.00 | | 411 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 658.00 | 93 731.00 | | 143 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 452.00 | | 606 452.00 | 606 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 452.00 | | 606 452.00 | 606 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 6 067.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 586.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 290.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1 290.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 2 850.00 | | 6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 556.00 | 779 788.00 | | 621 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 861.00 | 766 616.00 | | 583 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 696.00 | 13 172.00 | | 37 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 973.00 | 9 603.00 | | 7 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 993.00 | | 10 595.00 | 178 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 433.00 | | 10 495.00 | 106 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 100.00 | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 091.00 | 20 059.00 | | 44 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 010.00 | 20 059.00 | | 42 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 009.00 | 12 387.00 | 48.00 | 18 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 009.00 | 12 387.00 | 48.00 | 18 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 009.00 | 12 387.00 | 48.00 | 18 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 535.00 | 139 535.00 | | 139 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 624.00 | 157 195.00 | 31 430.00 | 188 624.00 |
VW T.V.A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 903.00 | 11 194.00 | | 7 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 952.00 | 2 903.00 | | 2 952.00 |
ST Autres comptes | 68 522.00 | 77 181.00 | | 68 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 500.00 | 42 784.00 | | 32 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 112.00 | 15 085.00 | | 7 112.00 |
YT Sous‐traitance | 72 441.00 | 74 075.00 | | 72 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 505.00 | 5 154.00 | | 5 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 408.00 | 16 348.00 | | 13 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 690.00 | 75 959.00 | | 55 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 295.00 | 114 714.00 | | 52 295.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 415.00 | 196 943.00 | | 176 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |