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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 037.00 | 686.00 | 351.00 | 1 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 200.00 | 9 658.00 | 541.00 | 10 200.00 |
060 Stock marchandises | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
110 Total général Actif | 107 390.00 | 9 658.00 | 97 731.00 | 107 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 646.00 | 61 106.00 | | 53 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 736.00 | 731.00 | | 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 383.00 | 61 838.00 | | 57 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 744.00 | 36 395.00 | | 36 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 535.00 | 208.00 | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 10 741.00 | 11 379.00 | | 10 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 173.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 237.00 | 6 345.00 | | 4 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | 162.00 | | 161.00 |
262 Autres charges | | 93.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 329.00 | 61 755.00 | | 59 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 946.00 | 83.00 | | -1 946.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 079.00 | 83.00 | | -2 079.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 364.00 | | | 7 364.00 |