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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 037.00 | 848.00 | 189.00 | 1 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 722.00 | 5 639.00 | 1 082.00 | 6 722.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 950.00 | 6 487.00 | 1 462.00 | 7 950.00 |
060 Stock marchandises | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
084 Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
110 Total général Actif | 107 716.00 | 6 487.00 | 101 228.00 | 107 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 718.00 | 53 646.00 | | 54 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 634.00 | 736.00 | | 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 826.00 | 3 000.00 | | 12 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 178.00 | 57 383.00 | | 68 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 776.00 | 36 744.00 | | 29 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 986.00 | 535.00 | | 1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 9 851.00 | 10 741.00 | | 9 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 909.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 150.00 | 6 000.00 | | 6 150.00 |
252 Charges sociales | 5 354.00 | 4 237.00 | | 5 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | 161.00 | | 228.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 344.00 | 59 329.00 | | 54 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 833.00 | -1 946.00 | | 13 833.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 133.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 812.00 | -2 079.00 | | 13 812.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |