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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386 394.00 | 877 202.00 | 509 192.00 | 1 386 394.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | 112 500.00 | 37 500.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 603 227.00 | 8 688 015.00 | 8 915 209.00 | 17 603 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 3 267 424.00 | | 3 267 424.00 | 3 267 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 476.00 | | 3 362 476.00 | 3 362 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 965 703.00 | 8 688 018.00 | 12 277 685.00 | 20 965 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 16 066 834.00 | 7 698 316.00 | 8 368 518.00 | 16 066 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 762 060.00 | 26 853 780.00 | | 22 762 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 282.00 | | | 3 642 282.00 |
DH Report à nouveau | -9 781 057.00 | -7 383 207.00 | | -9 781 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 366 835.00 | -2 397 850.00 | | -4 366 835.00 |
DL TOTAL (I) | 12 256 450.00 | 17 072 723.00 | | 12 256 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 161.00 | 20 090.00 | | 21 161.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 236.00 | 20 165.00 | | 21 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 277 685.00 | 17 092 888.00 | | 12 277 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 236.00 | 20 165.00 | | 21 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 821 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 472 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 806 196.00 | | | 3 806 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806 196.00 | | | 3 806 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 15 214.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698 139.00 | 1 010 964.00 | | 2 698 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 116.00 | 1 026 179.00 | | 2 700 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106 080.00 | -1 026 179.00 | | 1 106 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 617.00 | 1 276 412.00 | | 4 727 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094 452.00 | 3 674 262.00 | | 9 094 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 366 835.00 | -2 397 850.00 | | -4 366 835.00 |