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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 784 358.00 | | 784 358.00 | 784 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 057.00 | | 809 057.00 | 809 057.00 |
CF Disponibilités | 6 634 857.00 | | 6 634 857.00 | 6 634 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 444 000.00 | | 7 444 000.00 | 7 444 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 358.00 | | 8 228 358.00 | 8 228 358.00 |
CU Autres participations | 784 358.00 | | 784 358.00 | 784 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
DH Report à nouveau | 96 929.00 | 1 881.00 | | 96 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 165 057.00 | 95 048.00 | | 6 165 057.00 |
DL TOTAL (I) | 7 412 284.00 | 1 247 227.00 | | 7 412 284.00 |
DP Provisions pour risques | 809 057.00 | | | 809 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 057.00 | | | 809 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 36 925.00 | | 7 017.00 |
EA Autres dettes | | 5 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 017.00 | 42 460.00 | | 7 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 358.00 | 1 289 687.00 | | 8 228 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017.00 | 42 460.00 | | 7 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 901 311.00 | 72 828.00 | | 6 901 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 901 311.00 | 72 828.00 | | 6 901 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 136.00 | 187 578.00 | | 715 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809 057.00 | | | 809 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 193.00 | 187 578.00 | | 1 524 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377 118.00 | -114 750.00 | | 5 377 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 606.00 | 299 558.00 | | 7 969 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 549.00 | 204 510.00 | | 1 804 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 165 057.00 | 95 048.00 | | 6 165 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 494.00 | | | 1 499 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 136.00 | 784 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 136.00 | 784 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 494.00 | | | 1 499 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 809 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 238.00 | | 259 238.00 | 259 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 238.00 | 809 057.00 | 259 238.00 | 259 238.00 |
UG ‐ Financières | | | 259 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 809 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 809 057.00 | 809 057.00 | | 809 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 143.00 | 809 143.00 | | 809 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 460.00 | 2 445.00 | | 268 460.00 |
ST Autres comptes | 11 896.00 | 14 487.00 | | 11 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 356.00 | 16 932.00 | | 280 356.00 |