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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 269.00 | 23 248.00 | 12 021.00 | 35 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 596.00 | 53 248.00 | 79 348.00 | 122 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 674.00 | | 404 974.00 | 404 674.00 |
BZ Autres créances | 1 366 871.00 | | 1 366 671.00 | 1 366 871.00 |
CF Disponibilités | 1 118 646.00 | | 1 116 546.00 | 1 118 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 007.00 | | 2 888 191.00 | 1 660 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 611.00 | 53 248.00 | 2 967 539.00 | 1 783 611.00 |
CU Autres participations | 87 327.00 | 30 000.00 | 67 327.00 | 87 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 405.00 | 800 764.00 | | 1 116 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 925.00 | 529 926.00 | | 525 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 580.00 | 1 338 940.00 | | 1 650 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 2 116.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 6 271.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 488.00 | 91 008.00 | | 75 488.00 |
EA Autres dettes | | 11 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 956.00 | 110 714.00 | | 78 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 536.00 | 1 449 655.00 | | 1 729 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 947.00 | 17 893.00 | 893 841.00 | 876 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 947.00 | 17 893.00 | 893 841.00 | 876 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -3.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 376.00 | 224 465.00 | | 204 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 845.00 | 869 158.00 | | 893 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 920.00 | 339 232.00 | | 367 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 925.00 | 529 926.00 | | 525 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 190.00 | | 6 058.00 | 17 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | | 6 058.00 | 17 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 190.00 | 6 058.00 | | 17 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 6 058.00 | | 17 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 642.00 | 541 642.00 | | 541 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 642.00 | 541 642.00 | | 541 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |