| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 269.00 | 28 676.00 | 7 592.00 | 36 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 596.00 | 59 676.00 | 63 919.00 | 123 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 228.00 | | 323 228.00 | 323 228.00 |
BZ Autres créances | 157 492.00 | 129 715.00 | 27 777.00 | 157 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
CF Disponibilités | 980 410.00 | | 980 410.00 | 980 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 630.00 | 129 715.00 | 1 846 915.00 | 1 976 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 225.00 | 189 391.00 | 1 910 834.00 | 2 100 225.00 |
CU Autres participations | 87 327.00 | 31 000.00 | 56 327.00 | 87 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 428 044.00 | 1 116 405.00 | | 1 428 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 460.00 | 525 925.00 | | 404 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 754.00 | 1 650 580.00 | | 1 840 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 2 390.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 1 080.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 263.00 | 75 488.00 | | 56 263.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 080.00 | 78 956.00 | | 70 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 834.00 | 1 729 536.00 | | 1 910 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 080.00 | 78 956.00 | | 70 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 353.00 | 25 559.00 | 858 912.00 | 833 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 353.00 | 25 559.00 | 858 912.00 | 833 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 715.00 | | | 129 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 095.00 | 4.00 | | -130 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 574.00 | 204 376.00 | | 184 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 069.00 | 893 845.00 | | 860 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 609.00 | 367 920.00 | | 455 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 460.00 | 525 925.00 | | 404 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 269.00 | 1 000.00 | | 35 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 269.00 | 1 000.00 | | 35 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 720.00 | 480 720.00 | | 480 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 720.00 | 495 720.00 | | 495 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |