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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 613.00 | 483 870.00 | 93 743.00 | 577 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 773.00 | 606 031.00 | 93 743.00 | 699 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BZ Autres créances | 207 561.00 | | 207 561.00 | 207 561.00 |
CF Disponibilités | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 574.00 | | 228 574.00 | 228 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 347.00 | 606 031.00 | 322 316.00 | 928 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -415 449.00 | -375 204.00 | | -415 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 752.00 | -40 245.00 | | -50 752.00 |
DL TOTAL (I) | -457 401.00 | -406 649.00 | | -457 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 288.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 109.00 | 234 445.00 | | 201 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 299.00 | 392 648.00 | | 433 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 802.00 | 147 385.00 | | 128 802.00 |
EA Autres dettes | 16 219.00 | 14 332.00 | | 16 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 718.00 | 789 098.00 | | 779 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 316.00 | 382 891.00 | | 322 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 718.00 | 789 098.00 | | 779 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 288.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 323.00 | |
GE Autres charges | | | 18 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2 745.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 2 745.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 310.00 | -2 745.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 771.00 | 123 125.00 | | 62 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 523.00 | 163 370.00 | | 113 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 752.00 | -40 245.00 | | -50 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 773.00 | | | 699 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 919.00 | | | 652 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 463.00 | 46 323.00 | | 515 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 853.00 | 46 323.00 | | 512 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442.00 | | 441.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | 441.00 | 442.00 |
UG ‐ Financières | | | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 299.00 | 433 299.00 | | 433 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 802.00 | 128 802.00 | | 128 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
UX Autres créances clients | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 201 109.00 | 201 109.00 | | 201 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 453.00 | 224 453.00 | | 224 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 718.00 | 779 718.00 | | 779 718.00 |