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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 612.00 | 550 177.00 | 27 435.00 | 577 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 163.00 | 669 728.00 | 27 435.00 | 697 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | 355 889.00 | | 355 889.00 | 355 889.00 |
CF Disponibilités | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 894.00 | | 404 894.00 | 404 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 057.00 | 669 728.00 | 432 329.00 | 1 102 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -524 944.00 | -466 201.00 | | -524 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 796.00 | -58 743.00 | | -6 796.00 |
DL TOTAL (I) | -522 941.00 | -516 144.00 | | -522 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 794.00 | 346 258.00 | | 359 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 913.00 | 348 031.00 | | 403 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 180.00 | 136 438.00 | | 114 180.00 |
EA Autres dettes | 77 382.00 | 121 969.00 | | 77 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 270.00 | 953 194.00 | | 955 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 329.00 | 437 050.00 | | 432 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 270.00 | 953 194.00 | | 955 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 985.00 | 34 106.00 | 73 092.00 | 38 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 985.00 | 34 106.00 | 73 092.00 | 38 985.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 661.00 | 48 502.00 | | 13 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 45.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 45.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 558.00 | 45.00 | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 113.00 | 130 514.00 | | 93 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 909.00 | 189 257.00 | | 99 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 796.00 | -58 743.00 | | -6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 163.00 | | | 697 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 918.00 | | | 652 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 816.00 | 22 666.00 | | 602 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 816.00 | 22 666.00 | | 602 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 794.00 | 359 794.00 | | 359 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 913.00 | 403 913.00 | | 403 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
UX Autres créances clients | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VB T. V. A. | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VP Divers | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 639.00 | | | 275 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 956.00 | 363 956.00 | | 363 956.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 270.00 | 955 270.00 | | 955 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 523.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 433.00 | 51 486.00 | | 29 433.00 |
ST Autres comptes | 26 741.00 | 43 556.00 | | 26 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 453.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 976.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 797.00 | 5 591.00 | | 7 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 638.00 | 13 753.00 | | 16 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 174.00 | 95 042.00 | | 56 174.00 |