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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 343.00 | 11 586.00 | 2 757.00 | 14 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 949.00 | 16 365.00 | 4 584.00 | 20 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 138 162.00 | | 138 162.00 | 138 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 674.00 | | 257 674.00 | 257 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 622.00 | 16 365.00 | 262 257.00 | 278 622.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
DL TOTAL (I) | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 345.00 | | | 122 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 257.00 | | | 262 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 345.00 | | | 122 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 967.00 | 2 466.00 | 4 068.00 | 17 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 286.00 | 2 466.00 | 4 068.00 | 14 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 338.00 | 119 512.00 | 1 827.00 | 121 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 345.00 | 122 345.00 | | 122 345.00 |